«Эксперт РА» присвоил рейтинг УК «Инвест-Менеджмент» на уровне В++

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» провело анализ надежности и качества услуг, предоставляемых Управляющей компанией «Инвест-Менеджмент», и присвоило рейтинг компании на уровне В++ «Приемлемый уровень надежности и качества услуг».

В ходе проведения оценки компании позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали значительный прирост (+22,1%) объема активов под управлением УК в период 30.09.2007 - 30.09.2009 гг. и высокие показатели роста компании по основным направлениям деятельности, опережающие среднерыночные. Также на рейтинг УК положительно повлияли прибыльность компании (ROA=1,29%, ROE=1,38% на 30.09.2009 г.), проработанная стратегия развития компании на ближайшие два года и высокая степень информационной прозрачности.

«В настоящее время компания принимает активные меры для увеличения клиентской базы и активов под управлением за счет привлечения средств НПФов и формирования новых ПИФов. Кроме того, компания планирует вступить в программу обязательного пенсионного страхования (ОПС). В Самарской области подобный проект не реализован и УК планирует занять эту перспективную нишу», - отмечает руководитель направления инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку УК оказывают узкая клиентская база, высокая доля одного клиента в бизнесе компании (на 30.09.2009 г. 60,3% от совокупного объема активов под управлением УК составляют пенсионные резервы НПФ ОАО «АВТОВАЗ»), низкая диверсификация бизнеса компании по направлениям, а также слабая регламентация инвестиционного процесса. Кроме того, среди факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рейтинг УК, были выделены недостаточно высокое качество организации процесса контроля за рисками и отсутствие единой интегрированной IT-системы.

По данным мониторинга рынка доверительного управления, проводимого «Эксперт РА», по итогам третьего квартала 2009 года «Инвест-Менеджмент» занимает на рынке 53 место по совокупному объему средств под управлением. По объему пенсионных резервов компания занимает 25 место на рынке, по сумме чистых активов ПИФов - 50 место.

Источник - Эксперт РА

19.01.10
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Инвест-Менеджмент» (ЗАО «УК «Инвест-Менеджмент»), Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00057 выдана 25 января 2002 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
• Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Динамичный капитал" под управлением ЗАО "УК "Инвест-Менеджмент", (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 03.03.2004г. за № 187-58232672).
• Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка "Высшая проба" под управлением ЗАО "УК "Инвест-Менеджмент", (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009г. за № 1637-94198043).
• Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тольятти-Инвест Недвижимость» под управлением ЗАО "УК "Инвест-Менеджмент", (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.09.2005г. за № 0398-75408109).
• Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области» под управлением ЗАО "УК "Инвест-Менеджмент", (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.02.2009г. за № 1372-94199781).
• Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тольятти-Инвест Региональный» под управлением ЗАО "УК "Инвест-Менеджмент", (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.10.2009г. за № 1589-94199442).
• Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Социально ответственные инвестиции» под управлением ЗАО "УК "Инвест-Менеджмент", (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 23.04.2013г. за № 2591).